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私募大佬重倉股曝光!高毅資產押注安防龍頭,持倉超3年!股價表現尷尬,隱身材料股浮虧或達1.9億元

2023年11月04日 14:36   證券時報網

高毅資產持倉動向浮出水面,哪些股票成為新寵?

陽光私募重倉四大行業

與公募基金定期披露十大持有股票不同,私募基金無需披露其持倉。根據上市公司定期披露的財報,可以從前10大流通股東名單中挖掘出私募的持股數據。近期,A股三季報披露收官,陽光私募基金的持倉情況浮出水面。

證券時報·數據寶統計,截至三季度末,1153只股票獲陽光私募持倉,持倉市值達到2409億元。分行業看,陽光私募持倉市值最高的行業是食品飲料,達到398億元;其次是電子、計算機、醫藥生物,三者持倉市值均超200億元。

持倉比例來看,44股獲陽光私募持倉占流通股比例超一成。陽光私募持倉比例最高的前五只股票分別是華秦科技、僑源股份、香農芯創、佳合科技、匯綠生態。

華秦科技三季度末陽光私募持倉比例為24.91%,排在首位。該公司主要從事特種功能材料,包括隱身材料、偽裝材料及防護材料的研發、生產和銷售。今年前三季度公司實現盈利2.7億元,同比增長35.39%。報告期內,客戶型號任務持續增加,且小批試制新產品訂單陸續增多,當期產銷量較上年同期穩步提升,使得公司經營業績較上年同期增加。

陽光私募大手筆加倉這些股

與上個季度末相比,陽光私募新進239只股票。新進后持倉比居前的包括佳合科技、日播時尚、鋒尚文化、長江健康、昇輝科技等。

佳合科技為北交所公司,三季度末陽光私募持倉比例為19%;該公司主要從事紙質包裝與展示產品業務,今年前三季度實現盈利0.18億元,同比下滑9.82%。

陽光私募增持的股票超220只,三季度末持倉比例增長幅度較大的是美登科技、亞輝龍、海欣食品、法本信息、永悅科技等。北交所公司美登科技持倉比例變化最大,三季度末的陽光私募持倉比例達到12.01%,較上個報告期末增長11.28個百分點。

19只股票獲陽光私募增持數量超千萬股,包括TCL科技、寶豐能源、興源環境、西藏珠峰、沃爾核材等。TCL科技增持數量排在首位,三季度期間獲陽光私募增持1.98億股,期末持倉比例上升至2.18%。

高毅資產重倉股名單出爐

作為國內私募龍頭,高毅資產持倉動向備受投資者關注。

數據寶統計,截至三季度末,高毅資產旗下公司合計持倉48股,持倉市值達到503億元;其在目前被動曝光持倉的陽光私募中,持有個股數、持倉總市值均為第一。

數據顯示,高毅資產持倉市值超10億元的股票有11只,包括海康威視、紫金礦業、京東方A、同仁堂、中國鋁業。

海康威視為高毅資產頭號重倉股,三季度末持倉市值達到147.03億元,居該股前十大流通股東的第四位。該公司為我國安防行業龍頭,今年前三季度實現盈利88.51億元。高毅資產于2020年三季度末首次現身公司前十大流通股東,迄今持倉超過三年。

從持倉變動來看,三季度期間,高毅資產新進增持的有24股,新進后持倉比例靠前的是康華生物、鼎龍股份、天瑪智控等,持倉比例均超2%。與上個報告期相比,持倉比例變化超1個百分點以上的是泰坦科技、東富龍、神州細胞、TCL科技。

高毅資產持倉股市場表現

跑輸同期大盤

業績數據來看,今年前三季度,高毅資產持倉股凈利潤同比增長的個股占比不足半數。中炬高新、順鑫農業、神州細胞、山鷹國際凈利潤虧損均超億元;京東方A、中國巨石、鼎龍股份、云鋁股份、龍佰集團等凈利潤下滑幅度均超20%。

數據寶統計,有4股凈利潤增速超50%,分別是TCL科技、銳科激光、廣電計量、麥格米特。其中TCL科技凈利潤增速最高,前三季度實現盈利16.11億元,同比增長474.14%。

二級市場表現來看,高毅資產持倉股整體走勢不盡人意。今年以來,這些股票平均下跌5.55%,跑輸同期上證指數。

10月以來,高毅資產持倉股平均下跌3.44%。生益科技、派林生物、鼎龍股份、京新藥業等4股累計漲幅超10%。

9股累計跌幅超10%,包括華秦科技、麥格米特、宏發股份、中國巨石、恒立液壓等。華秦科技累計跌23.64居首,其主要從事特種功能材料,包括隱身材料、偽裝材料及防護材料的研發、生產和銷售。若高毅資產持倉近期未發生變動,經粗略計算,10月以來在該股上的浮虧或達到1.9億元。

來源:證券時報網  作者:梁謙剛

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