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以嶺藥業暴跌背后:65家基金公司持倉 某大機構透露已精準減持

2022年04月18日 22:36   21世紀經濟報道 21財經APP   姜詩薔,張馨心

21世紀經濟報道記者 姜詩薔 實習記者 張馨心 北京報道

陷入爭議后,以嶺藥業 (002603.SZ)連續跌停。

4月18日,以嶺藥業繼續跌停,報32.39元。

事實上,就在幾天前,4月12日,以嶺藥業股價達到上市以來的最高點43.12元。到4月18日,以嶺藥業市值蒸發170億。

作為一只翻倍牛股,以嶺藥業也被多只公募基金關注。

21世紀經濟報道記者據Wind數據梳理,截至2021年年末,共有177只基金持有以嶺藥業,其中涉及65家基金公司。177只基金持有以嶺藥業4826.07萬股,持股總市值為9.46億。

 “公司雖然去年年末還有持股,但是到今年一季度已經沒有多少持倉了。”4月18日,一家大型公募基金有關人士告訴21世紀經濟報道記者。

如今看來,今年一季度的倉位調整成為考驗機構的關鍵,是誰精準逃頂,又有誰或被埋葬?

65家基金公司持倉以嶺藥業

目前公募基金一季報尚未全部披露。根據2021年年報數據,共有177只基金持有以嶺藥業,共持有4826.07萬股,持股占流通股比為3.51%,持股總市值為9.46億。

 與2021年中報數據相比,2021年末持有以嶺藥業的基金公司數量仍為65家,但持有基金數則由195個變為177個,降低了18個;持股總量由4335.06萬股變為4826.07萬股,增長了491.01萬股;持股占流通股比由4.41變為3.51%,降低了0.9個百分點。

按照基金公司來看,2021年年末,持有以嶺藥業股票數量最多的基金公司是興證全球基金,其次則是南方基金、華安基金、國泰基金以及長城基金,5家基金公司持有以嶺藥業均超過250萬股。

整體來說,與2021年中期相比,2021年末持以嶺藥業股票數量超過100萬股的基金公司由10家升至13家,除了前述5家基金公司外,還有匯添富基金,前海開源基金,天弘基金,富國基金,光大保德信基金,諾安基金,西部利得基金以及富安達基金。

“由于是指數基金,基金規模大所以持有成分股的數量就多,以嶺藥業是成分股所以難以避開。”一家持股基金公司有關人士表示。

而在爭議爆發之后,機構出逃的身影也不鮮見。

以嶺藥業4月15日龍虎榜數據顯示,當日賣出席位前四位均是機構席位,四個機構席位凈賣出合計超過8億。

事實上,從重倉持股情況來看,2021年年末,有13只基金重倉以嶺藥業。相比2021年三季度的4只成倍增長。

這其中主動基金包括前海開源中藥研究精選、光大保德信健康優加、富安達優勢成長、大成恒享春曉一年定開、浙商匯金量化臻選等。而前海開源中藥研究精選持有以嶺藥業的市值占凈值比例超過8%,是最多的一只基金。

從基金公司情況來看,前海開源基金、匯添富基金、光大保德信基金、富安達基金四家基金公司持股超過百萬。

持倉策略差異

事實上,去年下半年各基金公司針對以嶺藥業的持倉策略也有所不同。

21世紀經濟報道記者梳理發現,興證全球基金在去年下半年內已經大幅減持以嶺藥業。由去年6月底的2027.65萬股減持1183.18萬股至844.47萬股,減持幅度達58%。

但興證全球基金依舊是持有以嶺藥業股票數量最多的基金公司。截至2021年末,興證全球基金持股占流通股比為0.61%,持股市值16551.55萬元,占凈值比為0.03%,占股票投資市值比為0.08%。

2021年年末,興證全球基金旗下興全合遠兩年持有、興全合興兩年封閉運作、興全全球視野三只基金持有以嶺藥業的股份均超過百萬,持股數量分別為278.33萬股、238.63萬股和173.31萬股。

其中興全合遠兩年持有的持股數量僅次于南方中證500ETF,后者是市場上規模最大的中證500ETF。

前海開源中藥研究精選是持股數量第二位的主動權益基金。2021年年末,該基金持有242.76萬股以嶺藥業。

事實上,前海開源中藥研究精選在去年下半年大幅加倉以嶺藥業。2021年6月底,該基金僅持有26.78萬股以嶺藥業股票。

值得一提的是,去年下半年以來以嶺藥業股價震蕩下行,直到今年年初以來,以嶺藥業股價迅速走高。

從目前數據來看,去年下半年加速入場的還有華安基金、長城基金等多家基金公司。

華安基金在去年下半年內持有以嶺藥業的股票數量增長了447.12萬股,由3.97萬股變為451.09萬股,持股數量排名由去年6月底的第三十一位躍升至去年年末的第三位。

截至2021年末,華安基金旗下基金持有以嶺藥業的持股占流通股比為0.33%,持股市值8841.30萬元,占凈值比為0.02%,占股票投資市值比為0.05%。

長城基金在去年下半年內增持了274.30萬股以嶺藥業,由3.07萬股變為277.37萬股,持股數量排名由去年6月底的第三十六位躍升至去年年末的第五位。

截至2021年末,長城基金持股以嶺藥業的持股占流通股比為0.20%,持股市值5436.43萬元,占凈值比為0.03%,占股票投資市值比為0.16%。

與之相反,景順長城基金在去年下半年內大幅減持以嶺藥業。

去年下半年,景順長城基金減持154.80萬股以嶺藥業,持股數量由156.29萬股變為1.49萬股,持股數量排名由第六位降至第四十四位。

截至2021年末,景順長城基金持有以嶺藥業的持股市值僅29.24萬元。

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