12月20日，半導體概念股大爆發，科創50指數收漲1.83%。國家大基金持股、光刻機、MCU芯片等漲幅居前。

中芯國際盤中一度大漲15%，收漲10.35%；寒武紀收漲6.28%，報675.95元/股，續創歷史新高，總市值達2822億元。

概念股中天鍵股份、燦芯股份、鍇威特、華燦光電20CM漲停，樂鑫科技、泰凌微、茂萊光學、中微半導等漲超10%。

ETF漲幅前20位的基金，絕大部分與芯片相關，其中集成電路ETF、科創芯片ETF基金、半導體ETF、芯片產業ETF等漲幅居前。

消息面上，最近，關于科技的利好不斷。據券商中國報道，昨天，有市場消息稱，蘋果正在與騰訊、字節跳動談判以將其人工智能功能整合到在中國銷售的iPhone中。再往前是豆包引發的行情。

另據e公司報道，AI對于芯片算力及數量的需求大幅增長，根據世界集成電路協會（WICA）的預測，2024年全球半導體市場規模將達到6202億美元，同比增長17%；Gartner公司也預測2024年全球半導體收入將達到6300億美元，同比增長19%；IDC同樣預測2024年半導體市場增長率達20%。

芯片產業景氣度好轉，也促使A股相關公司業績大幅增長。根據Wind數據統計，半導體板塊（申萬二級）2024年前三季度營收同比增速超過20%；前三季度歸母凈利潤同比增速超過40%。

此外，作為典型的強周期行業，芯片行業一般以3年—4年為一個周期，本輪芯片行業上行周期始于2023年，市場普遍預期未來仍有較大空間。

平安證券表示，半導體作為典型的周期和創新疊加的行業，在消費電子復蘇和人工智能的創新共振中，快速向好，尤其是存儲和處理器受益最為明顯。WSTS（世界半導體貿易統計組織）預計2024年行業增速約為19%，達到本輪周期增速的高點，市場體量有望超6000億美金，但增長主要來自于存儲和處理器，復蘇步調并不一致。2025年，AI仍是主旋律，存儲市場進入平穩階段，其他領域也將恢復增長，行業不再是AI和存儲的“雙人舞”，模擬、光電子、功率等均有機會。

本文綜合券商中國、e公司、平安證券研報、公開信息

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