12月20日，半導(dǎo)體概念股大爆發(fā)，科創(chuàng)50指數(shù)收漲1.83%。國(guó)家大基金持股、光刻機(jī)、MCU芯片等漲幅居前。

中芯國(guó)際盤中一度大漲15%，收漲10.35%；寒武紀(jì)收漲6.28%，報(bào)675.95元/股，續(xù)創(chuàng)歷史新高，總市值達(dá)2822億元。

概念股中天鍵股份、燦芯股份、鍇威特、華燦光電20CM漲停，樂(lè)鑫科技、泰凌微、茂萊光學(xué)、中微半導(dǎo)等漲超10%。

ETF漲幅前20位的基金，絕大部分與芯片相關(guān)，其中集成電路ETF、科創(chuàng)芯片ETF基金、半導(dǎo)體ETF、芯片產(chǎn)業(yè)ETF等漲幅居前。

消息面上，最近，關(guān)于科技的利好不斷。據(jù)券商中國(guó)報(bào)道，昨天，有市場(chǎng)消息稱，蘋果正在與騰訊、字節(jié)跳動(dòng)談判以將其人工智能功能整合到在中國(guó)銷售的iPhone中。再往前是豆包引發(fā)的行情。

另?yè)?jù)e公司報(bào)道，AI對(duì)于芯片算力及數(shù)量的需求大幅增長(zhǎng)，根據(jù)世界集成電路協(xié)會(huì)（WICA）的預(yù)測(cè)，2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6202億美元，同比增長(zhǎng)17%；Gartner公司也預(yù)測(cè)2024年全球半導(dǎo)體收入將達(dá)到6300億美元，同比增長(zhǎng)19%；IDC同樣預(yù)測(cè)2024年半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)率達(dá)20%。

芯片產(chǎn)業(yè)景氣度好轉(zhuǎn)，也促使A股相關(guān)公司業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，半導(dǎo)體板塊（申萬(wàn)二級(jí)）2024年前三季度營(yíng)收同比增速超過(guò)20%；前三季度歸母凈利潤(rùn)同比增速超過(guò)40%。

此外，作為典型的強(qiáng)周期行業(yè)，芯片行業(yè)一般以3年—4年為一個(gè)周期，本輪芯片行業(yè)上行周期始于2023年，市場(chǎng)普遍預(yù)期未來(lái)仍有較大空間。

平安證券表示，半導(dǎo)體作為典型的周期和創(chuàng)新疊加的行業(yè)，在消費(fèi)電子復(fù)蘇和人工智能的創(chuàng)新共振中，快速向好，尤其是存儲(chǔ)和處理器受益最為明顯。WSTS（世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織）預(yù)計(jì)2024年行業(yè)增速約為19%，達(dá)到本輪周期增速的高點(diǎn)，市場(chǎng)體量有望超6000億美金，但增長(zhǎng)主要來(lái)自于存儲(chǔ)和處理器，復(fù)蘇步調(diào)并不一致。2025年，AI仍是主旋律，存儲(chǔ)市場(chǎng)進(jìn)入平穩(wěn)階段，其他領(lǐng)域也將恢復(fù)增長(zhǎng)，行業(yè)不再是AI和存儲(chǔ)的“雙人舞”，模擬、光電子、功率等均有機(jī)會(huì)。

本文綜合券商中國(guó)、e公司、平安證券研報(bào)、公開信息

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